Esiste un errore comune a tutti i trader?

Gli alti livelli di volatilità dei mercati finanziari e l’aumento dell’accessibilità hanno incrementato la popolarità del trading attivo, anche se i trader principianti hanno avuto diversi gradi di successo.

È possibile che i trader di successo e quelli che perdono denaro presentino entrambi tendenze distinte. Inoltre, c’è un errore comune che si ripete. C’è un singolo errore grave che può essere individuato come la ragione principale delle perdite finanziarie dei trader?

Ecco un indizio: è una domanda che riguarda la psicologia della competizione.

Come conseguenza delle sfide psicologiche intrinseche poste dalla volatilità e dall’imprevedibilità dei mercati finanziari, i trader commettono spesso errori legati a una gestione inadeguata del rischio.

A volte i trader sono precisi sulla direzione del mercato, ma la difficoltà sta nel fatto che i loro guadagni sono solitamente esigui rispetto alle loro perdite.

I guadagni netti dei trader derivanti da operazioni di successo sono spesso inferiori alle perdite derivanti da operazioni non andate a buon fine.

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Prima di affrontare il problema, è bene capire perché i trader commettono spesso questo errore.

Le perdite danneggiano la mente molto più delle vittorie.

In quello che è stato definito un “articolo fondamentale dell’economia comportamentale”, Daniel Kahneman e Amos Tversky hanno dimostrato che le persone spesso esprimono giudizi illogici quando valutano i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni. La loro ricerca non era rivolta al settore del trading, ma ha evidenti conseguenze per il nostro.

Fondamentalmente, si trattava di questo: la maggior parte degli individui non basa le proprie scelte economiche sui benefici previsti, ma sui propri sentimenti di vincita e perdita. Come regola generale, si presumeva che un individuo razionale avrebbe fatto scelte mirate solo a massimizzare i guadagni e a limitare le perdite. Tuttavia, non è così e la stessa discrepanza si riscontra nel mondo reale tra i trader.

Vogliamo guadagnare con il trading, ma per farlo dobbiamo superare la nostra naturale inclinazione a lasciare che le emozioni guidino i nostri giudizi e concentrarci invece sui fatti.

Se si volesse massimizzare i profitti e limitare le perdite, un guadagno di 500 dollari annullerebbe una perdita di 500 dollari.

Tuttavia, il diagramma seguente fornisce un’idea approssimativa di come la maggior parte delle persone valuterebbe il “Piacere” e il “Dolore” che provano rispettivamente a causa dei guadagni e delle perdite”.